Penunjuk momentum adalah penting dalam membantu peniaga mengukur kekuatan pasaran dan kelajuan pergerakan harga. Mereka membantu mencari titik masuk dan keluar yang berpotensi dengan menentukan keadaan terlebih beli dan terlebih jual, menandakan apabila arah aliran mungkin berhenti dan berbalik atau sekurang-kurangnya pembetulan mungkin bermula. Mengetahui penunjuk momentum dan cara ia berfungsi adalah penting sama ada anda baru berdagang atau peserta pasaran yang berpengalaman.
Artikel ini merangkumi beberapa penunjuk momentum teratas untuk ditonton, menawarkan pandangan tentang cara ia boleh meningkatkan strategi dagangan anda.
Kandungan artikel
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Indeks Kekuatan Relatif ialah penunjuk momentum yang mengukur magnitud perubahan harga terkini untuk menilai keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Alat ini membantu pedagang mengenal pasti kemungkinan pembalikan, pembetulan atau penerusan arah aliran. Penunjuk beroperasi pada skala 0 hingga 100, dengan nilai melebihi 70 secara amnya menunjukkan bahawa aset terlebih beli dan di bawah 30 menunjukkan bahawa aset tersebut terlebih jual.
Ini membolehkan pedagang untuk mengukur sama ada harga aset itu akan membetulkan atau berbalik tidak lama lagi. Selain melihat keadaan terlebih beli dan terlebih jual, penunjuk RSI mengenal pasti perbezaan antara penunjuk dan harga aset dengan berkesan. Sebagai contoh, jika harga membuat tinggi baharu manakala RSI tidak, ia mungkin memberi isyarat bahawa momentum semakin berkurangan dan pembalikan mungkin hampir. Pedagang menggunakan RSI dengan alat teknikal lain untuk meningkatkan ketepatan titik masuk dan keluar pasaran mereka.
Perbezaan Penumpuan Purata Bergerak (MACD)
Moving Average Convergence Divergence ialah penunjuk momentum yang digunakan secara meluas yang membantu pedagang menentukan kekuatan dan arah aliran. MACD dikira dengan menolak Purata Pergerakan Eksponen 26 hari daripada EMA 12 hari dan diwakili sebagai garis MACD. Terdapat juga garis isyarat, iaitu EMA 9 hari bagi garis MACD. Pedagang memantau persilangan MACD dan garis isyarat untuk mencari isyarat dagangan. Apabila crossover berada di atas garis isyarat, pedagang boleh membeli, manakala apabila ia melintasi bawah, sudah tiba masanya untuk menjual.
Selain crossover, histogram MACD, yang mewakili perbezaan antara MACD dan garis isyarat, boleh membantu pedagang mengenal pasti perubahan dalam momentum. Bar histogram yang meningkat mencadangkan momentum pengukuhan, manakala bar yang berkurangan menunjukkan bahawa aliran semasa mungkin lemah. MACD amat berharga dalam pasaran arah aliran, kerana ia boleh membantu mengesahkan penerusan arah aliran atau menandakan kemungkinan pembalikan.
Pengayun Stokastik
Stochastic Oscillator ialah penunjuk momentum lain yang digunakan untuk menentukan sama ada aset terlebih beli atau terlebih jual, membantu pedagang mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Pengayun ini membandingkan harga penutup aset dengan julat harganya dalam tempoh tertentu, biasanya 14 hari. Stochastic Oscillator berjulat antara 0 dan 100, dengan nilai melebihi 80 menunjukkan keadaan terlebih beli dan nilai di bawah 20 menandakan keadaan terlebih jual.
Kekuatan utama Stochastic Oscillator ialah keupayaannya untuk mengesan perbezaan, yang berlaku apabila harga membuat tinggi atau rendah baharu, tetapi pengayun gagal mengikuti. Perbezaan ini boleh memberi isyarat bahawa arah aliran semasa kehilangan kekuatan, membolehkan pedagang menjangkakan pembalikan pasaran. Walaupun ia berkesan mengenal pasti titik pusingan, Stochastic Oscillator paling sesuai digunakan dengan alat lain untuk mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran arah aliran.
Indeks Arah Purata (ADX)
Indeks Arah Purata (ADX) ialah penunjuk momentum yang membantu pedagang mengukur kekuatan arah aliran tanpa menunjukkan arahnya. ADX turun naik antara 0 dan 100, dengan bacaan melebihi 25 menandakan arah aliran yang kukuh dan nilai di bawah 20 menunjukkan arah aliran yang lemah atau tidak wujud. Salah satu kelebihan unik ADX ialah keupayaannya untuk menapis bunyi di pasaran, membantu peniaga menumpukan hanya pada arah aliran yang ketara.
ADX sering digunakan dengan penunjuk arah lain, seperti Penunjuk Arah Positif (+DI) dan Penunjuk Arah Negatif (-DI), yang membantu peniaga mengenal pasti sama ada pasaran sedang menuju ke arah atas atau ke bawah. Apabila ADX meningkat, ia menandakan arah aliran pengukuhan, tidak kira sama ada ia menaik atau menurun. Ini boleh membantu terutamanya dalam menentukan sama ada untuk memegang kedudukan dalam pasaran arah aliran atau untuk mengelak daripada berdagang dalam pasaran yang bergelombang dan mengiring.
Indeks Saluran Komoditi (CCI)
Indeks Saluran Komoditi (CCI) ialah penunjuk momentum serba boleh yang mengenal pasti arah aliran kitaran dalam pelbagai aset, termasuk komoditi, saham dan mata wang. CCI mengukur sisihan aset daripada harga puratanya, membantu peniaga melihat keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Bacaan melebihi 100 menunjukkan bahawa aset tersebut terlebih beli, manakala bacaan di bawah -100 menunjukkan bahawa ia terlebih jual.
Keupayaan CCI untuk mengesan trend baru muncul sebelum ia berkembang sepenuhnya menjadikannya amat berguna. Pedagang sering menggunakan CCI untuk memasuki dagangan pada peringkat awal arah aliran baharu dan untuk keluar apabila arah aliran itu mula lemah. Seperti penunjuk momentum lain, CCI paling baik digunakan dengan alat analisis teknikal lain untuk mengesahkan kekuatan arah aliran dan meminimumkan risiko isyarat palsu.
Penunjuk momentum ialah alat penting untuk pedagang, membantu menangkap peralihan dalam sentimen pasaran dan mengesahkan arah aliran. Sama ada menggunakan RSI, MACD, Stochastic Oscillator, ADX atau CCI, penunjuk ini boleh menjadi kuat dalam mengenal pasti detik penting untuk memasuki atau keluar dari dagangan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa tiada penunjuk tunggal berfungsi secara berasingan. Gabungan alat ini, bersama-sama dengan pengurusan risiko yang betul, boleh meningkatkan kejayaan perdagangan.
Bagi pedagang yang ingin mendalami pemahaman mereka tentang penunjuk ini dan memperhalusi strategi mereka, AMarkets menawarkan sumber pendidikan yang luas, termasuk artikel yang mendalam. Dengan memanfaatkan alatan ini, peniaga boleh meningkatkan kemahiran analisis teknikal mereka dan memperoleh keyakinan dalam mengemudi pasaran.
